诺德量化先锋A(014020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.41万元 | 1.20% | 12.07万元 | 0.20% |
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 33.29万元 | 1.20% | 5.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.75万元 | 1.20% | 11.46万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |