诺德量化先锋A(014020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-09 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |