诺德量化先锋A(014020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |