诺德量化先锋A(014020) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 2,640.50万 | 2,774.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 3,004.02万 | 3,253.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 3,966.64万 | 4,174.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 4,131.99万 | 4,426.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,502.53万 | 4,783.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 3,498.75万 | 4,900.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,329.90万 | 5,053.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3,632.76万 | 5,307.17万元 | -- |