中欧瑾添混合C (013999.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄王申基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7324 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾添混合(013998) |
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中欧瑾添混合C(013999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-10 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-09 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-08 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |