中欧瑾添混合C(013999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-01-06 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-01-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-31 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-16 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-05 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-02 | 0.9297元 | 0.9297元 |