中欧瑾添混合C(013999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |