中欧瑾添混合C(013999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-31 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |