中欧瑾添混合C (013999.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄王申基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9879元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7038 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾添混合(013998) |
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中欧瑾添混合C(013999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |