中欧瑾添混合C(013999) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.24亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 89.08万 | 92.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 43.85万 | 46.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 48.32万 | 51.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 19.40万 | 21.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 39.59万 | 44.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.89亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 10.07万 | 11.61万元 | -- |