广发增强债券A (013997.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊方抗基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1919元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3290 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发增强债券(270009) |
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广发增强债券A(013997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1919元 | 1.3719元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.3718元 |
| 2026-06-16 | 1.1916元 | 1.3716元 |
| 2026-06-15 | 1.1905元 | 1.3705元 |
| 2026-06-12 | 1.1893元 | 1.3693元 |
| 2026-06-11 | 1.1890元 | 1.3690元 |
| 2026-06-10 | 1.1897元 | 1.3697元 |
| 2026-06-09 | 1.1905元 | 1.3705元 |
| 2026-06-08 | 1.1907元 | 1.3707元 |
| 2026-06-05 | 1.1913元 | 1.3713元 |
| 2026-06-04 | 1.1916元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.1921元 | 1.3721元 |
| 2026-06-02 | 1.1924元 | 1.3724元 |
| 2026-06-01 | 1.1922元 | 1.3722元 |
| 2026-05-29 | 1.1917元 | 1.3717元 |
| 2026-05-28 | 1.1918元 | 1.3718元 |
| 2026-05-27 | 1.1911元 | 1.3711元 |
| 2026-05-26 | 1.1907元 | 1.3707元 |
| 2026-05-25 | 1.1908元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.1908元 | 1.3708元 |
| 2026-05-21 | 1.1907元 | 1.3707元 |
| 2026-05-20 | 1.1915元 | 1.3715元 |
| 2026-05-19 | 1.1914元 | 1.3714元 |
| 2026-05-18 | 1.1908元 | 1.3708元 |
| 2026-05-15 | 1.1906元 | 1.3706元 |
| 2026-05-14 | 1.1906元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.1914元 | 1.3714元 |
| 2026-05-12 | 1.1909元 | 1.3709元 |
| 2026-05-11 | 1.1912元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.1910元 | 1.3710元 |
| 2026-05-07 | 1.1909元 | 1.3709元 |
| 2026-05-06 | 1.1909元 | 1.3709元 |
| 2026-04-30 | 1.1899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.3697元 |
| 2026-04-28 | 1.1886元 | 1.3686元 |
| 2026-04-27 | 1.1888元 | 1.3688元 |
| 2026-04-24 | 1.1891元 | 1.3691元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.3696元 |
| 2026-04-22 | 1.1903元 | 1.3703元 |
| 2026-04-21 | 1.1896元 | 1.3696元 |
| 2026-04-20 | 1.1895元 | 1.3695元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.3695元 |
| 2026-04-16 | 1.1891元 | 1.3691元 |
| 2026-04-15 | 1.1885元 | 1.3685元 |
| 2026-04-14 | 1.1887元 | 1.3687元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-04-09 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-04-08 | 1.1882元 | 1.3682元 |
| 2026-04-07 | 1.1866元 | 1.3666元 |