广发增强债券A (013997.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊方抗基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3156 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发增强债券(270009) |
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广发增强债券A(013997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1899元 | 1.3699元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.3697元 |
| 2026-04-28 | 1.1886元 | 1.3686元 |
| 2026-04-27 | 1.1888元 | 1.3688元 |
| 2026-04-24 | 1.1891元 | 1.3691元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.3696元 |
| 2026-04-22 | 1.1903元 | 1.3703元 |
| 2026-04-21 | 1.1896元 | 1.3696元 |
| 2026-04-20 | 1.1895元 | 1.3695元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.3695元 |
| 2026-04-16 | 1.1891元 | 1.3691元 |
| 2026-04-15 | 1.1885元 | 1.3685元 |
| 2026-04-14 | 1.1887元 | 1.3687元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-04-09 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-04-08 | 1.1882元 | 1.3682元 |
| 2026-04-07 | 1.1866元 | 1.3666元 |
| 2026-04-03 | 1.1860元 | 1.3660元 |
| 2026-04-02 | 1.1857元 | 1.3657元 |
| 2026-04-01 | 1.1860元 | 1.3660元 |
| 2026-03-31 | 1.1854元 | 1.3654元 |
| 2026-03-30 | 1.1857元 | 1.3657元 |
| 2026-03-27 | 1.1857元 | 1.3657元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.3655元 |
| 2026-03-25 | 1.1856元 | 1.3656元 |
| 2026-03-24 | 1.1847元 | 1.3647元 |
| 2026-03-23 | 1.1838元 | 1.3638元 |
| 2026-03-20 | 1.1842元 | 1.3642元 |
| 2026-03-19 | 1.1844元 | 1.3644元 |
| 2026-03-18 | 1.1849元 | 1.3649元 |
| 2026-03-17 | 1.1841元 | 1.3641元 |
| 2026-03-16 | 1.1845元 | 1.3645元 |
| 2026-03-13 | 1.1848元 | 1.3648元 |
| 2026-03-12 | 1.1850元 | 1.3650元 |
| 2026-03-11 | 1.1853元 | 1.3653元 |
| 2026-03-10 | 1.1848元 | 1.3648元 |
| 2026-03-09 | 1.1843元 | 1.3643元 |
| 2026-03-06 | 1.1853元 | 1.3653元 |
| 2026-03-05 | 1.1849元 | 1.3649元 |
| 2026-03-04 | 1.1848元 | 1.3648元 |
| 2026-03-03 | 1.1846元 | 1.3646元 |
| 2026-03-02 | 1.1853元 | 1.3653元 |
| 2026-02-27 | 1.1848元 | 1.3648元 |
| 2026-02-26 | 1.1846元 | 1.3646元 |
| 2026-02-25 | 1.1856元 | 1.3656元 |
| 2026-02-24 | 1.1860元 | 1.3660元 |
| 2026-02-13 | 1.1852元 | 1.3652元 |
| 2026-02-12 | 1.1853元 | 1.3653元 |
| 2026-02-11 | 1.1848元 | 1.3648元 |