广发增强债券A
(013997.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模1.92亿 (2025-09-30) 基金净值1.1771 (2025-12-31) 基金经理张芊方抗管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3111 / 7171)
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广发增强债券A(013997) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-272023-12-270.0453 元17.82亿8,070.44万3.99%14.99%
2023-12-012023-12-010.0473 元17.82亿8,426.75万4.00%
2023-11-012023-11-010.0492 元17.82亿8,765.24万3.99%
2023-09-272023-09-270.0382 元4.97亿1,897.55万3.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。