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概况
announcement
广发增强债券A
(013997.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
1.92亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1802
元
(
2026-01-13
)
基金经理
张芊
方抗
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(3037 / 7203)
相关基金:
主从基金:
广发增强债券C
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广发增强债券A(013997) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
1.92亿
1.64亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
3.40亿
2.93亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
9.88亿
8.60亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
7.57亿
6.60亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
10.63亿
9.46亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
21.28亿
19.00亿
元
--
2024-03-31
--
19.07亿
17.28亿
元
--