中金稳健增长混合C (013984.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高懋基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1013元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6131 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金稳健增长混合(013983) |
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中金稳健增长混合C(013984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-22 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-13 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-12 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-11 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-27 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-21 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-17 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-01 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-31 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |