中金稳健增长混合C (013984.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高懋基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6371 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金稳健增长混合(013983) |
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中金稳健增长混合C(013984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-22 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-13 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-12 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-11 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |