中金稳健增长混合C (013984.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理高懋基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2084元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5104 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金稳健增长混合(013983) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金稳健增长混合C(013984) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 213.90万 | 173.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 163.23万 | 125.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 178.01万 | 141.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 279.13万 | 284.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 304.34万 | 295.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 372.52万 | 359.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 481.07万 | 441.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 461.48万 | 464.92万元 | -- |