光大保德信恒鑫混合C (013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1550元 (2025-12-12) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4965 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合A |
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-31 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-09-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-09-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-09-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |