光大保德信恒鑫混合C(013981) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 337.43万 | 292.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 432.37万 | 369.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 439.19万 | 375.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 501.44万 | 433.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 517.55万 | 486.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 529.50万 | 512.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 555.84万 | 561.12万元 | -- |