光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-10-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-18 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |