光大保德信恒鑫混合C (013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2048元 (2026-02-05) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5030 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合A |
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-02 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-23 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-01-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-23 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |