光大保德信恒鑫混合C (013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1411元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5545 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合(013980) |
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-18 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-14 | 1.1987元 | 1.1987元 |