光大保德信恒鑫混合C (013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1984元 (2026-02-02) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5019 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合A |
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316.65万 | 29.79% |
| (其中) 股票 | 316.65万 | 29.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.63万 | 23.67% |
| (其中) 债券 | 251.63万 | 23.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.92万 | 37.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 94.60万 | 8.90% |
| 5 | 其他资产 | 2,874.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 169.88万 | 15.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.47万 | 9.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.01万 | 3.48% |
| 批发和零售业 | 10.30万 | 0.97% |
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