估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
光大保德信恒鑫混合C
(013981.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
华叶舒
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-30
总资产规模
337.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1411
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(5544 / 9316)
相关基金:
主从基金:
光大保德信恒鑫混合(013980)
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史资产组合