光大保德信恒鑫混合C (013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1550元 (2025-12-12) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4965 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合A |
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431.02万 | 37.25% |
| (其中) 股票 | 431.02万 | 37.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.16万 | 27.06% |
| (其中) 债券 | 313.16万 | 27.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 290.01万 | 25.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 122.26万 | 10.57% |
| 5 | 其他资产 | 6,774.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 291.51万 | 25.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.64万 | 7.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.63万 | 3.51% |
| 批发和零售业 | 9.87万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.36万 | 0.55% |
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