惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3411 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开(013978) |
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1232元 | 1.1412元 |
| 2026-07-15 | 1.1234元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1231元 | 1.1411元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1410元 |
| 2026-07-10 | 1.1231元 | 1.1411元 |
| 2026-07-09 | 1.1232元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.1232元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.1229元 | 1.1409元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.1408元 |
| 2026-07-03 | 1.1221元 | 1.1401元 |
| 2026-07-02 | 1.1221元 | 1.1401元 |
| 2026-07-01 | 1.1219元 | 1.1399元 |
| 2026-06-30 | 1.1229元 | 1.1409元 |
| 2026-06-29 | 1.1240元 | 1.1420元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1406元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.1404元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1398元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1222元 | 1.1402元 |
| 2026-06-18 | 1.1223元 | 1.1403元 |
| 2026-06-17 | 1.1220元 | 1.1400元 |
| 2026-06-16 | 1.1214元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.1203元 | 1.1383元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.1382元 |
| 2026-06-11 | 1.1198元 | 1.1378元 |
| 2026-06-10 | 1.1203元 | 1.1383元 |
| 2026-06-09 | 1.1208元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.1214元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.1399元 |
| 2026-06-04 | 1.1226元 | 1.1406元 |
| 2026-06-03 | 1.1220元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1224元 | 1.1404元 |
| 2026-06-01 | 1.1225元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.1398元 |
| 2026-05-28 | 1.1215元 | 1.1395元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.1394元 |
| 2026-05-26 | 1.1202元 | 1.1382元 |
| 2026-05-25 | 1.1193元 | 1.1373元 |
| 2026-05-22 | 1.1188元 | 1.1368元 |
| 2026-05-21 | 1.1190元 | 1.1370元 |
| 2026-05-20 | 1.1192元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1181元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.1356元 |
| 2026-05-14 | 1.1178元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.1179元 | 1.1359元 |
| 2026-05-12 | 1.1175元 | 1.1355元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1352元 |
| 2026-05-08 | 1.1166元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1344元 |