惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3.84万 | 3.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3.00万 | 2.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.88万 | 2.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.92万 | 3.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.03万 | 4.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7.93万 | 7.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.57万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.53万 | 1.43万元 | -- |