惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1023元 (2025-12-26) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3782 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开A |
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.92万 | 3.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.03万 | 4.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7.93万 | 7.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.57万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.53万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.52万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.48万 | 1.43万元 | -- |