惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1225元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3465 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开(013978) |
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.008% | 99.99% | 255.00 | 604.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 271.00 | 567.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.007% | 99.99% | 259.00 | 1,096.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.003% | 100.00% | 263.00 | 1,163.06万元 | -- |