惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1068元 (2026-02-13) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3840 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开A |
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1068元 | 1.1248元 |
| 2026-02-12 | 1.1068元 | 1.1248元 |
| 2026-02-11 | 1.1066元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.1064元 | 1.1244元 |
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1245元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.1239元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.1229元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.1045元 | 1.1225元 |
| 2026-02-02 | 1.1045元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1043元 | 1.1223元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.1223元 |
| 2026-01-28 | 1.1041元 | 1.1221元 |
| 2026-01-27 | 1.1038元 | 1.1218元 |
| 2026-01-26 | 1.1040元 | 1.1220元 |
| 2026-01-23 | 1.1039元 | 1.1219元 |
| 2026-01-22 | 1.1033元 | 1.1213元 |
| 2026-01-21 | 1.1033元 | 1.1213元 |
| 2026-01-20 | 1.1029元 | 1.1209元 |
| 2026-01-19 | 1.1024元 | 1.1204元 |
| 2026-01-16 | 1.1023元 | 1.1203元 |
| 2026-01-15 | 1.1016元 | 1.1196元 |
| 2026-01-14 | 1.1016元 | 1.1196元 |
| 2026-01-13 | 1.1009元 | 1.1189元 |
| 2026-01-12 | 1.1011元 | 1.1191元 |
| 2026-01-09 | 1.1003元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.1000元 | 1.1180元 |
| 2026-01-07 | 1.0994元 | 1.1174元 |
| 2026-01-06 | 1.0998元 | 1.1178元 |
| 2026-01-05 | 1.1009元 | 1.1189元 |
| 2025-12-31 | 1.1011元 | 1.1191元 |
| 2025-12-30 | 1.1008元 | 1.1188元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1190元 |
| 2025-12-26 | 1.1023元 | 1.1203元 |
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.1201元 |
| 2025-12-24 | 1.1023元 | 1.1203元 |
| 2025-12-23 | 1.1022元 | 1.1202元 |
| 2025-12-22 | 1.1018元 | 1.1198元 |
| 2025-12-19 | 1.1020元 | 1.1200元 |
| 2025-12-18 | 1.1014元 | 1.1194元 |
| 2025-12-17 | 1.1012元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.1004元 | 1.1184元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.1182元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.1013元 | 1.1193元 |
| 2025-12-10 | 1.1003元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.1179元 |
| 2025-12-08 | 1.0992元 | 1.1172元 |
| 2025-12-05 | 1.0991元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.1164元 |