惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2025-12-25) 基金经理曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3779 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和赢纯债3个月定开A |
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.1201元 |
| 2025-12-24 | 1.1023元 | 1.1203元 |
| 2025-12-23 | 1.1022元 | 1.1202元 |
| 2025-12-22 | 1.1018元 | 1.1198元 |
| 2025-12-19 | 1.1020元 | 1.1200元 |
| 2025-12-18 | 1.1014元 | 1.1194元 |
| 2025-12-17 | 1.1012元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.1004元 | 1.1184元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.1182元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.1013元 | 1.1193元 |
| 2025-12-10 | 1.1003元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.1179元 |
| 2025-12-08 | 1.0992元 | 1.1172元 |
| 2025-12-05 | 1.0991元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.1164元 |
| 2025-12-03 | 1.0996元 | 1.1176元 |
| 2025-12-02 | 1.1001元 | 1.1181元 |
| 2025-12-01 | 1.1003元 | 1.1183元 |
| 2025-11-28 | 1.1001元 | 1.1181元 |
| 2025-11-27 | 1.0996元 | 1.1176元 |
| 2025-11-26 | 1.1001元 | 1.1181元 |
| 2025-11-25 | 1.1007元 | 1.1187元 |
| 2025-11-24 | 1.1010元 | 1.1190元 |
| 2025-11-21 | 1.1009元 | 1.1189元 |
| 2025-11-20 | 1.1007元 | 1.1187元 |
| 2025-11-19 | 1.1006元 | 1.1186元 |
| 2025-11-18 | 1.1008元 | 1.1188元 |
| 2025-11-17 | 1.1007元 | 1.1187元 |
| 2025-11-14 | 1.1002元 | 1.1182元 |
| 2025-11-13 | 1.1002元 | 1.1182元 |
| 2025-11-12 | 1.1003元 | 1.1183元 |
| 2025-11-11 | 1.0999元 | 1.1179元 |
| 2025-11-10 | 1.0997元 | 1.1177元 |
| 2025-11-07 | 1.0994元 | 1.1174元 |
| 2025-11-06 | 1.0998元 | 1.1178元 |
| 2025-11-05 | 1.1007元 | 1.1187元 |
| 2025-11-04 | 1.1006元 | 1.1186元 |
| 2025-11-03 | 1.1008元 | 1.1188元 |
| 2025-10-31 | 1.1007元 | 1.1187元 |
| 2025-10-30 | 1.1000元 | 1.1180元 |
| 2025-10-29 | 1.0995元 | 1.1175元 |
| 2025-10-28 | 1.0991元 | 1.1171元 |
| 2025-10-27 | 1.0982元 | 1.1162元 |
| 2025-10-24 | 1.0978元 | 1.1158元 |
| 2025-10-23 | 1.0981元 | 1.1161元 |
| 2025-10-22 | 1.0981元 | 1.1161元 |
| 2025-10-21 | 1.0983元 | 1.1163元 |
| 2025-10-20 | 1.0977元 | 1.1157元 |
| 2025-10-17 | 1.0985元 | 1.1165元 |