惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1293元 | 1.1473元 |
| 2026-09-16 | 1.1292元 | 1.1472元 |
| 2026-09-15 | 1.1290元 | 1.1470元 |
| 2026-09-14 | 1.1287元 | 1.1467元 |
| 2026-09-11 | 1.1286元 | 1.1466元 |
| 2026-09-10 | 1.1289元 | 1.1469元 |
| 2026-09-09 | 1.1289元 | 1.1469元 |
| 2026-09-08 | 1.1290元 | 1.1470元 |
| 2026-09-07 | 1.1292元 | 1.1472元 |
| 2026-09-04 | 1.1288元 | 1.1468元 |
| 2026-09-03 | 1.1287元 | 1.1467元 |
| 2026-09-02 | 1.1282元 | 1.1462元 |
| 2026-09-01 | 1.1285元 | 1.1465元 |
| 2026-08-31 | 1.1279元 | 1.1459元 |
| 2026-08-28 | 1.1277元 | 1.1457元 |
| 2026-08-27 | 1.1276元 | 1.1456元 |
| 2026-08-26 | 1.1281元 | 1.1461元 |
| 2026-08-25 | 1.1285元 | 1.1465元 |
| 2026-08-24 | 1.1287元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.1282元 | 1.1462元 |
| 2026-08-20 | 1.1283元 | 1.1463元 |
| 2026-08-19 | 1.1283元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1289元 | 1.1469元 |
| 2026-08-17 | 1.1283元 | 1.1463元 |
| 2026-08-14 | 1.1277元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.1278元 | 1.1458元 |
| 2026-08-12 | 1.1272元 | 1.1452元 |
| 2026-08-11 | 1.1272元 | 1.1452元 |
| 2026-08-10 | 1.1279元 | 1.1459元 |
| 2026-08-07 | 1.1270元 | 1.1450元 |
| 2026-08-06 | 1.1265元 | 1.1445元 |
| 2026-08-05 | 1.1262元 | 1.1442元 |
| 2026-08-04 | 1.1263元 | 1.1443元 |
| 2026-08-03 | 1.1260元 | 1.1440元 |
| 2026-07-31 | 1.1260元 | 1.1440元 |
| 2026-07-30 | 1.1257元 | 1.1437元 |
| 2026-07-29 | 1.1250元 | 1.1430元 |
| 2026-07-28 | 1.1252元 | 1.1432元 |
| 2026-07-27 | 1.1254元 | 1.1434元 |
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.1432元 |
| 2026-07-23 | 1.1248元 | 1.1428元 |
| 2026-07-22 | 1.1247元 | 1.1427元 |
| 2026-07-21 | 1.1234元 | 1.1414元 |
| 2026-07-20 | 1.1233元 | 1.1413元 |
| 2026-07-17 | 1.1235元 | 1.1415元 |
| 2026-07-16 | 1.1232元 | 1.1412元 |
| 2026-07-15 | 1.1234元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1231元 | 1.1411元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1410元 |
| 2026-07-10 | 1.1231元 | 1.1411元 |