广发恒享一年持有期混合A (013967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型混合型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1011元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率127.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5370 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒享一年持有期混合C |
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广发恒享一年持有期混合A(013967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.1343元 |
| 2026-07-17 | 1.0994元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.1047元 | 1.1379元 |
| 2026-07-15 | 1.1073元 | 1.1405元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.1394元 |
| 2026-07-13 | 1.1040元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1400元 |
| 2026-07-09 | 1.1085元 | 1.1417元 |
| 2026-07-08 | 1.1061元 | 1.1393元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.1420元 |
| 2026-07-06 | 1.1141元 | 1.1473元 |
| 2026-07-03 | 1.1150元 | 1.1482元 |
| 2026-07-02 | 1.1188元 | 1.1520元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1595元 |
| 2026-06-30 | 1.1271元 | 1.1603元 |
| 2026-06-29 | 1.1182元 | 1.1514元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.1452元 |
| 2026-06-25 | 1.1135元 | 1.1467元 |
| 2026-06-24 | 1.1039元 | 1.1371元 |
| 2026-06-23 | 1.0965元 | 1.1297元 |
| 2026-06-22 | 1.1009元 | 1.1341元 |
| 2026-06-18 | 1.0993元 | 1.1325元 |
| 2026-06-17 | 1.0961元 | 1.1293元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.1259元 |
| 2026-06-15 | 1.0926元 | 1.1258元 |
| 2026-06-12 | 1.0874元 | 1.1206元 |
| 2026-06-11 | 1.0875元 | 1.1207元 |
| 2026-06-10 | 1.0893元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.0889元 | 1.1221元 |
| 2026-06-05 | 1.0953元 | 1.1285元 |
| 2026-06-04 | 1.0976元 | 1.1308元 |
| 2026-06-03 | 1.0949元 | 1.1281元 |
| 2026-06-02 | 1.0936元 | 1.1268元 |
| 2026-06-01 | 1.0926元 | 1.1258元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.1289元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.1320元 |
| 2026-05-27 | 1.0962元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0998元 | 1.1330元 |
| 2026-05-25 | 1.1036元 | 1.1368元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.1321元 |
| 2026-05-21 | 1.0945元 | 1.1277元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.1381元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1352元 |
| 2026-05-18 | 1.0974元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.0967元 | 1.1299元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.1314元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.1339元 |
| 2026-05-12 | 1.0960元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.1301元 |