广发恒享一年持有期混合A (013967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型混合型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率127.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5532 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒享一年持有期混合A(013967) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5.12亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5.10亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.52亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.58亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.31亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.25亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.86亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.41亿 | 6.44亿元 | -- |