广发恒享一年持有期混合A (013967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型混合型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率127.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5587 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒享一年持有期混合C |
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广发恒享一年持有期混合A(013967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 19.73% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 19.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.86亿 | 74.90% |
| (其中) 债券 | 14.86亿 | 74.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,660.00万 | 2.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,787.88万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 210.12万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 17.31% |
| 金融业 | 1,519.24万 | 0.77% |
| 采矿业 | 901.34万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 405.02万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.31万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.42万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,511.80万 | 0.76% |
| 金融 | 151.34万 | 0.08% |
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