广发恒享一年持有期混合A (013967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型混合型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率127.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5547 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒享一年持有期混合C |
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广发恒享一年持有期混合A(013967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 463.17万元 | -- | 115.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 193.62万元 | -- | 48.40万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 625.27万元 | 0.60% | 156.32万元 | 0.15% |