华夏创新视野一年持有混合A (013962.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9084元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7924 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新视野一年持有混合C |
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华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-08 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-06 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-03 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-23 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-15 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-12 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-11 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-10 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-09 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-08 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-03 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-01 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-27 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-25 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-21 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-05-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-05-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-18 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-15 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-14 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-05-12 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-07 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-06 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-30 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-29 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-04-28 | 0.7569元 | 0.7569元 |