华夏创新视野一年持有混合A (013962.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7033元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (8494 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新视野一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 358.30万元 | 1.20% | 59.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 737.31万元 | 1.20% | 122.88万元 | 0.20% |