华夏创新视野一年持有混合A (013962.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9934元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率200.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7591 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新视野一年持有混合C |
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华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 2.82亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3.40亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 3.67亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3.20亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 3.25亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 3.26亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 3.44亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 3.18亿 | 6.44亿元 | -- |