华夏创新视野一年持有混合A (013962.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9364元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率200.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7883 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新视野一年持有混合C |
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华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.09亿 | 78.63% |
| (其中) 股票 | 4.09亿 | 78.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 21.37% |
| 3 | 其他资产 | 2.14万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.27亿 | 62.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,925.64万 | 5.62% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.04万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.80万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.22%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,474.03万 | 4.75% |
| 信息技术 | 1,821.18万 | 3.50% |
| 工业 | 1,029.18万 | 1.98% |
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