万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9889元 (2025-12-16) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率523.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (6837 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-10-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-10-17 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-10-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-10-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-10-14 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-10-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-09-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |