万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1222元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-20) 持仓换手率934.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (5600 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-15 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-14 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-09 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-08 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-07 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-01 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-29 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-26 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-25 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-24 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-22 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-17 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-05 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-04 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |