万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0405元 (2025-12-23) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率523.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6583 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 457.11万元 | 1.20% | 76.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,080.88万元 | 1.20% | 180.15万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 523.65万元 | 1.20% | 87.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,449.64万元 | 1.20% | 241.61万元 | 0.20% |