万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率934.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5849 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 83.29% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 83.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,569.42万 | 16.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 48.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,603.77万 | 5.86% |
| 采矿业 | 612.07万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.87万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.12万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.24万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.93%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,362.72万 | 8.64% |
| 工业 | 1,768.36万 | 6.46% |
| 可选消费品 | 1,475.64万 | 5.39% |
| 材料 | 941.11万 | 3.44% |
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