万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0147元 (2025-12-17) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率523.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (6730 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 90.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,410.81万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 408.14万 | 0.81% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 51.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,004.27万 | 5.95% |
| 建筑业 | 1,603.89万 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 954.08万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 539.32万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 349.47万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.79万 | 0.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.48%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 6,097.36万 | 12.08% |
| 医疗保健 | 3,188.25万 | 6.32% |
| 可选消费品 | 1,537.17万 | 3.04% |
| 通信服务 | 1,392.20万 | 2.76% |
| 信息技术 | 1,152.42万 | 2.28% |
加载中......