万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1523元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率934.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5967 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-27 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-23 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |