万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0573元 (2026-01-30) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率523.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6992 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |