万家新机遇成长一年持有期混合发起式A (013960.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4934元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率934.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (3158 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-01 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-30 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-29 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-26 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-25 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-24 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-22 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-17 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-12 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-05 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-04 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-03 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-27 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |