创金合信尊智纯债债券C (013946.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6430 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券(003193) |
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0791元 | 1.1148元 |
| 2026-07-22 | 1.0790元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.0785元 | 1.1142元 |
| 2026-07-20 | 1.0783元 | 1.1140元 |
| 2026-07-17 | 1.0784元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.0782元 | 1.1139元 |
| 2026-07-15 | 1.0783元 | 1.1140元 |
| 2026-07-14 | 1.0782元 | 1.1139元 |
| 2026-07-13 | 1.0782元 | 1.1139元 |
| 2026-07-10 | 1.0783元 | 1.1140元 |
| 2026-07-09 | 1.0781元 | 1.1138元 |
| 2026-07-08 | 1.0781元 | 1.1138元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.1136元 |
| 2026-07-06 | 1.0778元 | 1.1135元 |
| 2026-07-03 | 1.0774元 | 1.1131元 |
| 2026-07-02 | 1.0774元 | 1.1131元 |
| 2026-07-01 | 1.0773元 | 1.1130元 |
| 2026-06-30 | 1.0778元 | 1.1135元 |
| 2026-06-29 | 1.0780元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.0774元 | 1.1131元 |
| 2026-06-25 | 1.0773元 | 1.1130元 |
| 2026-06-24 | 1.0768元 | 1.1125元 |
| 2026-06-23 | 1.0768元 | 1.1125元 |
| 2026-06-22 | 1.0772元 | 1.1129元 |
| 2026-06-18 | 1.0771元 | 1.1128元 |
| 2026-06-17 | 1.0768元 | 1.1125元 |
| 2026-06-16 | 1.0763元 | 1.1120元 |
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.0754元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0758元 | 1.1115元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.1121元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.1126元 |
| 2026-06-05 | 1.0773元 | 1.1130元 |
| 2026-06-04 | 1.0777元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.1132元 |
| 2026-06-02 | 1.0776元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.1127元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.1125元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.0759元 | 1.1116元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.1112元 |
| 2026-05-22 | 1.0752元 | 1.1109元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.1110元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.1110元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.1108元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.1103元 |
| 2026-05-15 | 1.0742元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.0742元 | 1.1099元 |