创金合信尊智纯债债券C (013946.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6480 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券(003193) |
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.1114元 |
| 2026-06-12 | 1.0754元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0758元 | 1.1115元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.1121元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.1126元 |
| 2026-06-05 | 1.0773元 | 1.1130元 |
| 2026-06-04 | 1.0777元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.1132元 |
| 2026-06-02 | 1.0776元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.0770元 | 1.1127元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.1125元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.0759元 | 1.1116元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.1112元 |
| 2026-05-22 | 1.0752元 | 1.1109元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.1110元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.1110元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.1108元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.1103元 |
| 2026-05-15 | 1.0742元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.0742元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.1099元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.1095元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.1093元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.1090元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.0729元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0732元 | 1.1089元 |
| 2026-04-29 | 1.0733元 | 1.1090元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.1082元 |
| 2026-04-24 | 1.0728元 | 1.1085元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.1088元 |
| 2026-04-22 | 1.0734元 | 1.1091元 |
| 2026-04-21 | 1.0731元 | 1.1088元 |
| 2026-04-20 | 1.0728元 | 1.1085元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.1083元 |
| 2026-04-16 | 1.0721元 | 1.1078元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.0719元 | 1.1076元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.1072元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.1070元 |
| 2026-04-08 | 1.0714元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.1071元 |
| 2026-04-03 | 1.0709元 | 1.1066元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.1061元 |
| 2026-04-01 | 1.0702元 | 1.1059元 |