创金合信尊智纯债债券C (013946.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6382 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券A |
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0728元 | 1.1085元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.1083元 |
| 2026-04-16 | 1.0721元 | 1.1078元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.0719元 | 1.1076元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.1072元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.1070元 |
| 2026-04-08 | 1.0714元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.1071元 |
| 2026-04-03 | 1.0709元 | 1.1066元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.1061元 |
| 2026-04-01 | 1.0702元 | 1.1059元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.1061元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.0697元 | 1.1054元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.1051元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.1049元 |
| 2026-03-24 | 1.0690元 | 1.1047元 |
| 2026-03-23 | 1.0688元 | 1.1045元 |
| 2026-03-20 | 1.0689元 | 1.1046元 |
| 2026-03-19 | 1.0688元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.0686元 | 1.1043元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.1038元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.1039元 |
| 2026-03-12 | 1.0681元 | 1.1038元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.1037元 |
| 2026-03-10 | 1.0680元 | 1.1037元 |
| 2026-03-09 | 1.0679元 | 1.1036元 |
| 2026-03-06 | 1.0684元 | 1.1041元 |
| 2026-03-05 | 1.0684元 | 1.1041元 |
| 2026-03-04 | 1.0682元 | 1.1039元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.1036元 |
| 2026-03-02 | 1.0678元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.0671元 | 1.1028元 |
| 2026-02-26 | 1.0669元 | 1.1026元 |
| 2026-02-25 | 1.0674元 | 1.1031元 |
| 2026-02-24 | 1.0678元 | 1.1035元 |
| 2026-02-13 | 1.0673元 | 1.1030元 |
| 2026-02-12 | 1.0673元 | 1.1030元 |
| 2026-02-11 | 1.0670元 | 1.1027元 |
| 2026-02-10 | 1.0666元 | 1.1023元 |
| 2026-02-09 | 1.0663元 | 1.1020元 |
| 2026-02-06 | 1.0657元 | 1.1014元 |
| 2026-02-05 | 1.0653元 | 1.1010元 |
| 2026-02-04 | 1.0650元 | 1.1007元 |
| 2026-02-03 | 1.0650元 | 1.1007元 |
| 2026-02-02 | 1.0651元 | 1.1008元 |
| 2026-01-30 | 1.0650元 | 1.1007元 |