创金合信尊智纯债债券C (013946.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6329 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券A |
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0673元 | 1.1030元 |
| 2026-02-12 | 1.0673元 | 1.1030元 |
| 2026-02-11 | 1.0670元 | 1.1027元 |
| 2026-02-10 | 1.0666元 | 1.1023元 |
| 2026-02-09 | 1.0663元 | 1.1020元 |
| 2026-02-06 | 1.0657元 | 1.1014元 |
| 2026-02-05 | 1.0653元 | 1.1010元 |
| 2026-02-04 | 1.0650元 | 1.1007元 |
| 2026-02-03 | 1.0650元 | 1.1007元 |
| 2026-02-02 | 1.0651元 | 1.1008元 |
| 2026-01-30 | 1.0650元 | 1.1007元 |
| 2026-01-29 | 1.0651元 | 1.1008元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.1008元 |
| 2026-01-27 | 1.0649元 | 1.1006元 |
| 2026-01-26 | 1.0652元 | 1.1009元 |
| 2026-01-23 | 1.0649元 | 1.1006元 |
| 2026-01-22 | 1.0645元 | 1.1002元 |
| 2026-01-21 | 1.0644元 | 1.1001元 |
| 2026-01-20 | 1.0641元 | 1.0998元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.0995元 |
| 2026-01-16 | 1.0635元 | 1.0992元 |
| 2026-01-15 | 1.0631元 | 1.0988元 |
| 2026-01-14 | 1.0627元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.0981元 |
| 2026-01-12 | 1.0622元 | 1.0979元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.0976元 |
| 2026-01-08 | 1.0617元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.0612元 | 1.0969元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.0972元 |
| 2026-01-05 | 1.0618元 | 1.0975元 |
| 2025-12-31 | 1.0613元 | 1.0970元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0967元 |
| 2025-12-29 | 1.0610元 | 1.0967元 |
| 2025-12-26 | 1.0614元 | 1.0971元 |
| 2025-12-25 | 1.0612元 | 1.0969元 |
| 2025-12-24 | 1.0612元 | 1.0969元 |
| 2025-12-23 | 1.0612元 | 1.0969元 |
| 2025-12-22 | 1.0674元 | 1.0964元 |
| 2025-12-19 | 1.0674元 | 1.0964元 |
| 2025-12-18 | 1.0668元 | 1.0958元 |
| 2025-12-17 | 1.0664元 | 1.0954元 |
| 2025-12-16 | 1.0660元 | 1.0950元 |
| 2025-12-15 | 1.0658元 | 1.0948元 |
| 2025-12-12 | 1.0664元 | 1.0954元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.0956元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.0950元 |
| 2025-12-09 | 1.0658元 | 1.0948元 |
| 2025-12-08 | 1.0654元 | 1.0944元 |
| 2025-12-05 | 1.0655元 | 1.0945元 |
| 2025-12-04 | 1.0653元 | 1.0943元 |