创金合信尊智纯债债券C (013946.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0674元 (2025-12-19) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6263 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券A |
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 11.41亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.41亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,149.66万 | 5,846.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,619.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.88万 | 10.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.17万 | 5.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10万 | 5.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.04万 | 5.00万元 | -- |