创金合信尊智纯债债券C (013946.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6329 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券A |
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0067 元 | 10.75亿 | 720.47万元 | 0.63% | 0.63% |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.001 元 | 5.00万 | 49.97元 | 0.10% | 2.82% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.028 元 | -- | -- | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |