长江红利回报混合型发起式C (013935.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7452 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式(013934) |
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 602.86万 | 614.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 864.77万 | 853.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 773.23万 | 777.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,702.62万 | 1,712.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,618.73万 | 2,759.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4,053.38万 | 4,153.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,768.60万 | 1,782.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,636.47万 | 1,851.22万元 | -- |