长江红利回报混合型发起式C (013935.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2026-01-16) 基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7272 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式A |
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,407.94万 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 8,407.94万 | 91.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 686.49万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 50.88万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,691.31万 | 51.30% |
| 制造业 | 1,878.15万 | 20.54% |
| 建筑业 | 841.61万 | 9.20% |
| 房地产业 | 407.63万 | 4.46% |
| 采矿业 | 235.66万 | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.88万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 94.93万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.78万 | 0.83% |
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