长江红利回报混合型发起式C (013935.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9434元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7874 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式(013934) |
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-03 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-02 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-26 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-18 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-09 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-08 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-04 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-27 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-22 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |