长江红利回报混合型发起式C (013935.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-03-04) 基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7025 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式A |
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |