长江红利回报混合型发起式C (013935.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0442元 (2026-01-13) 基金经理徐婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (7013 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式A |
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-01 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |