长江红利回报混合型发起式C (013935.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7635 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式(013934) |
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长江红利回报混合型发起式C(013935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-31 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |