华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1722元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4029 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证1000ETF |
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,958.78万 | 7,311.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8,390.43万 | 7,748.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 6,588.43万 | 7,199.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 6,507.92万 | 7,302.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 7,144.27万 | 8,353.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,018.86万 | 7,348.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,755.40万 | 6,692.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,888.99万 | 7,557.74万元 | -- |