华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1891元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3858 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证1000ETF(159845) |
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,490.00元 | 0.15% | 3,163.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.04万元 | 0.15% | 8,371.00元 | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |