华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1722元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4029 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证1000ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.63亿 | 90.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 503.89万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 503.89万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,044.45万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 238.06万 | 1.32% |
加载中......