华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2119元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3785 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证1000ETF(159845) |
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 90.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 504.35万 | 2.54% |
| (其中) 债券 | 504.35万 | 2.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.10万 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 304.07万 | 1.53% |
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