华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1888元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3863 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证1000ETF(159845) |
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-02 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-23 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-18 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-15 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-22 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |