华夏中证1000ETF发起式联接A (013922.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1722元 (2026-03-13) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4029 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证1000ETF |
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华夏中证1000ETF发起式联接A(013922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-29 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |