申万菱信量化小盘股票（LOF）C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理夏祥全基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5232元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4770 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）(163110) |
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申万菱信量化小盘股票（LOF）C(013918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-05-21 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-05-20 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-05-19 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-05-18 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-05-15 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-14 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-05-13 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-05-12 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-05-11 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-08 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-05-07 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-05-06 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-04-30 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-04-29 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-04-28 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-04-27 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-04-24 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-04-23 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-04-22 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-04-21 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-04-20 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-04-17 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-04-16 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-04-15 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-04-14 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-04-13 | 2.4135元 | 2.4135元 |
| 2026-04-10 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-04-09 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-04-08 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-04-07 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-03 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-04-02 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-04-01 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-03-31 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-03-30 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-03-27 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-03-26 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-03-25 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-03-24 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-03-23 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-03-20 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-03-19 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-03-18 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-03-17 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-03-16 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-03-13 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2026-03-12 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-03-11 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-03-10 | 2.5476元 | 2.5476元 |