申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5788元 (2026-01-28) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4739 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）A |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-01-27 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-01-26 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-01-23 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-01-22 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-01-21 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-01-20 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-01-19 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-01-16 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-01-15 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-01-14 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-01-13 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-01-12 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-01-09 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-01-08 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-01-07 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-01-06 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-01-05 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2025-12-31 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2025-12-30 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2025-12-29 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-12-26 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2025-12-25 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2025-12-24 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2025-12-23 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2025-12-22 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2025-12-19 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2025-12-18 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2025-12-17 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2025-12-16 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2025-12-15 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2025-12-12 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2025-12-11 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2025-12-10 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2025-12-09 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2025-12-08 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2025-12-05 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2025-12-04 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2025-12-03 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-12-02 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2025-12-01 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2025-11-28 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2025-11-27 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2025-11-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2025-11-25 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2025-11-24 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2025-11-21 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2025-11-20 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2025-11-19 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2025-11-18 | 2.3106元 | 2.3106元 |