申万菱信量化小盘股票（LOF）C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理夏祥全基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0972元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (4936 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）(163110) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信量化小盘股票（LOF）C(013918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-23 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-07-22 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-07-21 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-07-20 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-07-17 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-07-16 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-07-15 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-07-14 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-07-13 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-07-10 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-07-09 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-07-08 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-07-07 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-07-06 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-07-02 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-07-01 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-06-30 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-06-29 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-06-26 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-06-25 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-06-24 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-06-23 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-06-22 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-06-18 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-06-17 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-16 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-06-15 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-06-12 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-06-11 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-10 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-06-09 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-06-08 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-06-05 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-06-04 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-03 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-06-02 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-06-01 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-05-29 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-05-28 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-27 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-05-26 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-05-25 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-05-22 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-05-21 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-05-20 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-05-19 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-05-18 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-05-15 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-14 | 2.5148元 | 2.5148元 |