申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4439元 (2026-01-08) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (4777 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.34元 | 4,895.08万 | 2,088.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.59亿 | 7,881.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 2.84亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 2.70亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 56.34万 | 32.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 49.75万 | 32.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.73万 | 33.42万元 | -- |