申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3597元 (2025-12-31) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4737 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）A |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 89.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.17万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 503.17万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,198.89万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 546.24万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 63.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,043.75万 | 10.23% |
| 批发和零售业 | 1,306.19万 | 3.30% |
| 金融业 | 866.83万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 702.99万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 649.40万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 628.42万 | 1.59% |
| 房地产业 | 622.20万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.86万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406.71万 | 1.03% |
| 建筑业 | 215.98万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 185.20万 | 0.47% |
| 采矿业 | 42.39万 | 0.11% |
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