申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6288元 (2026-02-27) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4635 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）A |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 87.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,535.95万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 1,535.95万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,308.53万 | 7.24% |
| 4 | 其他资产 | 264.62万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 58.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,066.37万 | 12.76% |
| 租赁和商务服务业 | 936.02万 | 2.94% |
| 批发和零售业 | 747.85万 | 2.35% |
| 金融业 | 721.39万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.06万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.12万 | 1.56% |
| 房地产业 | 426.86万 | 1.34% |
| 采矿业 | 417.74万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.15万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.51万 | 0.37% |
| 建筑业 | 116.32万 | 0.37% |
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