申万菱信量化小盘股票（LOF）C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理夏祥全基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4493元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4643 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）(163110) |
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申万菱信量化小盘股票（LOF）C(013918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-06-24 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-06-23 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-06-22 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-06-18 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-06-17 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-16 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-06-15 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-06-12 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-06-11 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-10 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-06-09 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-06-08 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-06-05 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-06-04 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-03 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-06-02 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-06-01 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-05-29 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-05-28 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-27 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-05-26 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-05-25 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-05-22 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-05-21 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-05-20 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-05-19 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-05-18 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-05-15 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-14 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-05-13 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-05-12 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-05-11 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-08 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-05-07 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-05-06 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-04-30 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-04-29 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-04-28 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-04-27 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-04-24 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-04-23 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-04-22 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-04-21 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-04-20 | 2.4738元 | 2.4738元 |
| 2026-04-17 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-04-16 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-04-15 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-04-14 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-04-13 | 2.4135元 | 2.4135元 |