申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3597元 (2025-12-31) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4737 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信量化小盘股票（LOF）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2025-12-30 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2025-12-29 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-12-26 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2025-12-25 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2025-12-24 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2025-12-23 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2025-12-22 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2025-12-19 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2025-12-18 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2025-12-17 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2025-12-16 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2025-12-15 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2025-12-12 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2025-12-11 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2025-12-10 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2025-12-09 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2025-12-08 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2025-12-05 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2025-12-04 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2025-12-03 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-12-02 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2025-12-01 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2025-11-28 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2025-11-27 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2025-11-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2025-11-25 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2025-11-24 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2025-11-21 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2025-11-20 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2025-11-19 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2025-11-18 | 2.3106元 | 2.3106元 |
| 2025-11-17 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2025-11-14 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2025-11-13 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2025-11-12 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2025-11-11 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2025-11-10 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2025-11-07 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2025-11-06 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2025-11-05 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2025-11-04 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2025-11-03 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2025-10-31 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2025-10-30 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2025-10-29 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2025-10-28 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2025-10-27 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2025-10-24 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2025-10-23 | 2.3016元 | 2.3016元 |