兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3542元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率354.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3306 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-23 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-21 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-20 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-16 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-15 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-14 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-07-13 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-10 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-09 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-07-08 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-07-06 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-03 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-02 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-01 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-30 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-29 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-26 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-25 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-24 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-23 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-22 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-18 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-17 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-16 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-15 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-12 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-10 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-05 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-03 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-06-02 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-29 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-27 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-25 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-19 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |