兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4576元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3280 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-19 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-12 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-08 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-07 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-06 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-30 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-28 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-22 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-16 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-31 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |