兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5888元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2713 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-17 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-16 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-15 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-12 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-10 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-08 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-05 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-03 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-06-02 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-29 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-27 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-25 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-19 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-12 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-08 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-07 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-06 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-30 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-28 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-22 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-16 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |