兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2025-12-12) 基金经理邹慧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5988 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-10-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-10-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-10-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-09-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-09-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |