兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3790元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3499 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-22 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-16 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-31 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-09 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-04 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-26 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-25 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |