兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4844元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (3194 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 11.66亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 15.18亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 21.45亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 25.30亿 | 30.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 25.80亿 | 31.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 26.30亿 | 33.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 29.04亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 28.46亿 | 38.33亿元 | -- |